基準価額 |
12,624円 (5/2) -4円 (-0.03%) |
---|---|
純資産 | 273.56 億円 |
直近分配金 | 105円(次回決算 9/29) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
国内の株式を主要投資対象とする「トピックス・インデックスマザーファンド」に投資する。運用にあたっては原則として300銘柄以上に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)にできるだけ連動させる投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,723位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,723位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,444位 |
【値上り率ランキング】 | 716位 |
【値下り率ランキング】 | 1,813位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,629位 |
【純資産ランキング】 | 402位 |
設定日 | 1988.09.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,903円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 2,945円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.682% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,624円 |
---|---|
2024年05月01日 | 12,628円 |
2024年04月30日 | 12,692円 |
2024年04月26日 | 12,429円 |
2024年04月25日 | 12,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月29日 | 105円 | 10,669円 |
2022年09月29日 | 80円 | 8,505円 |
2021年09月29日 | 90円 | 9,180円 |
2020年09月29日 | 70円 | 7,435円 |
2019年09月30日 | 55円 | 7,065円 |
2018年10月01日 | 80円 | 8,001円 |
2017年09月29日 | 70円 | 7,336円 |
2016年09月29日 | 55円 | 5,858円 |
2015年09月29日 | 60円 | 5,964円 |
2014年09月29日 | 55円 | 5,782円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 40.30 | 33.55 | 14.19 | 13.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.45 | 33.55 | 48.88 | 92.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.24 | 14.64 | 14.76 | 18.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.44 | 2.88 | 2.22 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 1.98 | 1.84 | 1.69 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 2.05 | 0.97 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.73 | 1.56 | 1.32 | 0.26 |