基準価額 |
29,838円 (5/2) -58円 (-0.19%) |
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純資産 | 605.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/27) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
「年金日本株式マザーファンド」への投資を通じ、主に国内株式に投資する。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を目指す。組織運用による銘柄選定、マクロ経済動向及び産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 103位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 103位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 42位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 149位 |
【値上り率ランキング】 | 1,041位 |
【値下り率ランキング】 | 1,495位 |
【買付ランキング(件数)】 | 69位 |
【純資産ランキング】 | 216位 |
設定日 | 2006.10.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,578円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 4,260円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.418% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 29,838円 |
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2024年05月01日 | 29,896円 |
2024年04月30日 | 30,213円 |
2024年04月26日 | 29,684円 |
2024年04月25日 | 29,436円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月29日 | 0円 | 26,785円 |
2023年01月27日 | 0円 | 19,666円 |
2022年01月27日 | 0円 | 17,268円 |
2021年01月27日 | 0円 | 15,450円 |
2020年01月27日 | 0円 | 14,001円 |
2019年01月28日 | 0円 | 12,187円 |
2018年01月29日 | 0円 | 14,735円 |
2017年01月27日 | 0円 | 11,689円 |
2016年01月27日 | 0円 | 10,428円 |
2015年01月27日 | 0円 | 10,461円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.72 | 44.99 | 20.84 | 19.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.71 | 44.99 | 76.45 | 142.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.56 | 15.02 | 15.88 | 19.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.30 | 11.21 | 8.08 | 5.47 |
トラッキングエラー(TE) | 4.77 | 4.73 | 5.16 | 4.71 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 2.56 | 1.27 | 1.02 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.11 | 2.37 | 1.57 | 1.16 |