基準価額 |
22,494円 (4/30) +307円 (1.38%) |
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純資産 | 161.80 億円 |
直近分配金 | 120円(次回決算 7/8) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
「日本好配当株マザーファンド」を通じて、国内の好配当株式へ分散投資する。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)、個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,097位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,097位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 673位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 845位 |
【値上り率ランキング】 | 1,229位 |
【値下り率ランキング】 | 1,319位 |
【買付ランキング(件数)】 | 804位 |
【純資産ランキング】 | 590位 |
設定日 | 2005.10.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,741円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,710円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 22,494円 |
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2024年04月26日 | 22,187円 |
2024年04月25日 | 21,910円 |
2024年04月24日 | 22,172円 |
2024年04月23日 | 22,039円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 120円 | 22,275円 |
2024年01月09日 | 120円 | 20,490円 |
2023年10月10日 | 120円 | 20,082円 |
2023年07月10日 | 20円 | 18,569円 |
2023年04月10日 | 20円 | 16,235円 |
2023年01月10日 | 20円 | 15,354円 |
2022年10月11日 | 20円 | 15,543円 |
2022年07月08日 | 20円 | 15,304円 |
2022年04月08日 | 20円 | 15,317円 |
2022年01月11日 | 20円 | 15,657円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.66 | 33.54 | 18.19 | 15.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 14.31 | 33.54 | 65.08 | 103.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 12.16 | 12.22 | 14.13 | 18.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.96 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.95 |
アルファ(α) | -9.46 | 2.80 | 5.45 | 2.84 |
トラッキングエラー(TE) | 7.75 | 7.04 | 6.52 | 5.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.26 | 2.44 | 1.26 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.22 | 0.40 | 0.84 | 0.49 |