基準価額 |
27,050円 (5/10) -257円 (-0.94%) |
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純資産 | 74.21 億円 |
直近分配金 | 600円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
東証プライム銘柄を除く国内の株式(東証スタンダード東証グロース市場等に上場されている株式。保有期間中に東証プライムになった銘柄を継続保有する場合あり)に投資する。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」及び「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,848位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,848位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,290位 |
【値上り率ランキング】 | 1,153位 |
【値下り率ランキング】 | 1,394位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,792位 |
【純資産ランキング】 | 938位 |
設定日 | 2004.06.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,445円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,731円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月10日 | 27,050円 |
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2024年05月09日 | 27,307円 |
2024年05月08日 | 27,239円 |
2024年05月07日 | 27,162円 |
2024年05月02日 | 26,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月12日 | 600円 | 22,011円 |
2022年06月10日 | 0円 | 19,796円 |
2021年06月10日 | 850円 | 19,569円 |
2020年06月10日 | 0円 | 16,893円 |
2019年06月10日 | 0円 | 16,540円 |
2018年06月11日 | 1,300円 | 21,503円 |
2017年06月12日 | 1,900円 | 17,482円 |
2016年06月10日 | 1,400円 | 13,430円 |
2015年06月10日 | 1,600円 | 15,077円 |
2014年06月10日 | 1,300円 | 12,219円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.73 | 23.22 | 12.46 | 11.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 16.50 | 23.22 | 42.23 | 70.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 10.93 | 10.07 | 10.01 | 15.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.71 |
相関係数 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 0.89 |
アルファ(α) | 10.59 | 8.96 | 8.26 | 2.43 |
トラッキングエラー(TE) | 8.77 | 9.53 | 10.01 | 9.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 2.13 | 1.23 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.21 | 0.94 | 0.82 | 0.26 |