基準価額 |
10,018円 (5/2) -115円 (-1.13%) |
---|---|
純資産 | 58.39 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
主として米ドル建ての投資適格債券及びハイ・イールド債券へ実質的に投資するファンド・オブ・ファンズ。投資適格債券部分とハイ・イールド債券部分の投資配分は、原則として概ね各50%程度を基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,610位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,610位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 335位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,413位 |
【値上り率ランキング】 | 2,086位 |
【値下り率ランキング】 | 454位 |
【買付ランキング(件数)】 | 859位 |
【純資産ランキング】 | 1,046位 |
設定日 | 2003.12.05 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,926円 (2007.06.22) |
設定来安値 | 5,903円 (2011.10.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,018円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,133円 |
2024年04月30日 | 10,062円 |
2024年04月26日 | 9,954円 |
2024年04月25日 | 9,973円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 25円 | 9,973円 |
2024年03月25日 | 25円 | 9,881円 |
2024年02月26日 | 25円 | 9,758円 |
2024年01月25日 | 25円 | 9,647円 |
2023年12月25日 | 25円 | 9,352円 |
2023年11月27日 | 25円 | 9,455円 |
2023年10月25日 | 25円 | 9,193円 |
2023年09月25日 | 25円 | 9,343円 |
2023年08月25日 | 25円 | 9,275円 |
2023年07月25日 | 25円 | 9,118円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 21.04 | 15.94 | 9.43 | 7.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 10.02 | 15.94 | 31.03 | 42.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 6.94 | 7.96 | 8.93 | 8.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.14 | 1.08 | 0.97 |
相関係数 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.89 |
アルファ(α) | -0.01 | -2.07 | -0.16 | -0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 3.62 | 3.16 | 3.33 | 3.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 1.90 | 1.06 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | -0.66 | -0.05 | -0.12 |