基準価額 |
4,333円 (5/2) -13円 (-0.3%) |
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純資産 | 922.67 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 796位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 796位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 103位 |
【買付ランキング(積立)】 | 617位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 455位 |
【値上り率ランキング】 | 1,203位 |
【値下り率ランキング】 | 1,338位 |
【買付ランキング(件数)】 | 795位 |
【純資産ランキング】 | 135位 |
設定日 | 2003.04.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,794円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 2,763円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.627% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,333円 |
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2024年05月01日 | 4,346円 |
2024年04月30日 | 4,377円 |
2024年04月26日 | 4,322円 |
2024年04月25日 | 4,300円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 5円 | 4,238円 |
2024年03月07日 | 5円 | 4,158円 |
2024年02月07日 | 5円 | 4,086円 |
2024年01月09日 | 5円 | 4,085円 |
2023年12月07日 | 5円 | 4,057円 |
2023年11月07日 | 5円 | 4,070円 |
2023年10月10日 | 5円 | 3,995円 |
2023年09月07日 | 5円 | 3,947円 |
2023年08月07日 | 5円 | 3,889円 |
2023年07月07日 | 5円 | 3,961円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.14 | 15.78 | 7.35 | 6.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 7.77 | 15.78 | 23.71 | 39.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 7.96 | 8.02 | 10.52 | 11.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 1.01 |
相関係数 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -3.01 | 4.48 | 3.72 | 2.08 |
トラッキングエラー(TE) | 4.21 | 4.32 | 4.46 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 1.87 | 0.73 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | 1.04 | 0.84 | 0.53 |