基準価額 |
20,963円 (5/2) +29円 (0.14%) |
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純資産 | 28.59 億円 |
直近分配金 | 650円(次回決算 11/16) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「日本グロース株マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の株式に投資する。GARP戦略に基づきアクティブ運用する。銘柄選定にあたってはボトムアップ・アプローチによる定性分析と定量分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,850位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,850位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,067位 |
【値上り率ランキング】 | 275位 |
【値下り率ランキング】 | 2,264位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,367位 |
【純資産ランキング】 | 1,433位 |
設定日 | 2000.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,714円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 4,306円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.924% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,963円 |
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2024年05月01日 | 20,934円 |
2024年04月30日 | 21,099円 |
2024年04月26日 | 20,675円 |
2024年04月25日 | 20,464円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月16日 | 650円 | 17,674円 |
2022年11月16日 | 0円 | 15,207円 |
2021年11月16日 | 600円 | 16,190円 |
2020年11月16日 | 350円 | 13,881円 |
2019年11月18日 | 200円 | 12,717円 |
2018年11月16日 | 0円 | 12,020円 |
2017年11月16日 | 1,000円 | 12,798円 |
2016年11月16日 | 0円 | 10,091円 |
2015年11月16日 | 1,000円 | 10,786円 |
2014年11月17日 | 0円 | 9,672円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.54 | 39.73 | 13.00 | 15.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.47 | 39.73 | 44.29 | 104.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.86 | 17.15 | 17.31 | 19.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.11 | 7.83 | 1.58 | 2.04 |
トラッキングエラー(TE) | 5.16 | 4.55 | 4.52 | 4.83 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 2.04 | 0.79 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.38 | 1.72 | 0.35 | 0.42 |