基準価額 |
22,837円 (5/2) -23円 (-0.1%) |
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純資産 | 351.42 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用する。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として投資する。現物株への投資を基本とするが、株価指数先物取引等を活用する場合もある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 809位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 809位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,289位 |
【値上り率ランキング】 | 900位 |
【値下り率ランキング】 | 1,643位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,347位 |
【純資産ランキング】 | 329位 |
設定日 | 1996.03.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,284円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,409円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.2915% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2915% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 22,837円 |
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2024年05月01日 | 22,860円 |
2024年04月30日 | 22,943円 |
2024年04月26日 | 22,658円 |
2024年04月25日 | 22,476円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月14日 | 0円 | 23,049円 |
2023年09月14日 | 0円 | 19,565円 |
2023年03月14日 | 0円 | 15,914円 |
2022年09月14日 | 0円 | 16,138円 |
2022年03月14日 | 0円 | 14,566円 |
2021年09月14日 | 0円 | 17,547円 |
2021年03月15日 | 0円 | 16,944円 |
2020年09月14日 | 0円 | 13,352円 |
2020年03月16日 | 0円 | 9,566円 |
2019年09月17日 | 0円 | 12,250円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.00 | 32.81 | 10.74 | 13.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.42 | 32.81 | 35.81 | 92.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.85 | 18.90 | 17.58 | 20.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.54 | 3.03 | -0.39 | 1.12 |
トラッキングエラー(TE) | 6.31 | 6.05 | 4.80 | 5.47 |
シャープレシオ(SR) | 1.97 | 1.60 | 0.67 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.88 | 0.50 | -0.08 | 0.20 |