基準価額 |
8,515円 (5/2) -65円 (-0.76%) |
---|---|
純資産 | 66.34 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
主として「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界の債券へ分散投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,772位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,772位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 399位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,394位 |
【値上り率ランキング】 | 527位 |
【値下り率ランキング】 | 2,019位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,828位 |
【純資産ランキング】 | 988位 |
設定日 | 2002.11.18 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,591円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 7,062円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.539% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.781% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 8,515円 |
---|---|
2024年05月01日 | 8,580円 |
2024年04月30日 | 8,570円 |
2024年04月26日 | 8,461円 |
2024年04月25日 | 8,467円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月08日 | 5円 | 8,411円 |
2024年03月07日 | 5円 | 8,376円 |
2024年02月07日 | 5円 | 8,243円 |
2024年01月09日 | 5円 | 8,133円 |
2023年12月07日 | 5円 | 8,169円 |
2023年11月07日 | 5円 | 8,009円 |
2023年10月10日 | 5円 | 7,846円 |
2023年09月07日 | 5円 | 7,987円 |
2023年08月07日 | 5円 | 7,825円 |
2023年07月07日 | 5円 | 7,915円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 15.56 | 10.91 | 4.42 | 4.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.50 | 10.91 | 13.87 | 24.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.81 | 6.98 | 7.48 | 6.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.82 | -0.63 | -0.49 | -0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.79 | 0.84 | 1.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.52 | 0.62 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.47 | -0.80 | -0.58 | -0.47 |