基準価額 |
9,057円 (5/2) -5円 (-0.06%) |
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純資産 | 88.23 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
主として「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債へ分散投資し、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,177位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,177位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 196位 |
【買付ランキング(積立)】 | 672位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 594位 |
【値上り率ランキング】 | 820位 |
【値下り率ランキング】 | 1,718位 |
【買付ランキング(件数)】 | 745位 |
【純資産ランキング】 | 857位 |
設定日 | 2001.04.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,204円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,003円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.363% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,057円 |
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2024年05月01日 | 9,062円 |
2024年04月30日 | 9,076円 |
2024年04月26日 | 9,049円 |
2024年04月25日 | 9,062円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 9,121円 |
2024年03月11日 | 10円 | 9,143円 |
2024年02月13日 | 10円 | 9,163円 |
2024年01月10日 | 10円 | 9,243円 |
2023年12月11日 | 10円 | 9,108円 |
2023年11月10日 | 10円 | 9,080円 |
2023年10月10日 | 10円 | 9,130円 |
2023年09月11日 | 10円 | 9,190円 |
2023年08月10日 | 10円 | 9,285円 |
2023年07月10日 | 10円 | 9,401円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.95 | -2.83 | -2.48 | -1.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.97 | -2.83 | -7.26 | -5.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.26 | 3.03 | 2.59 | 2.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.01 | -0.04 | -0.50 | 0.22 |
トラッキングエラー(TE) | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.62 |
シャープレシオ(SR) | 0.60 | -0.93 | -0.95 | -0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.06 | -0.07 | -0.98 | 0.36 |