基準価額 |
12,160円 (5/2) -93円 (-0.76%) |
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純資産 | 5.44 億円 |
直近分配金 | 240円(次回決算 4/10) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
主として「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国(除く日本)の国債、国際機関債、社債等へ分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については、原則為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,237位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,237位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,989位 |
【値上り率ランキング】 | 1,666位 |
【値下り率ランキング】 | 877位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,106位 |
設定日 | 2001.04.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,078円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,867円 (2012.01.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.781% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 12,160円 |
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2024年05月01日 | 12,253円 |
2024年04月30日 | 12,239円 |
2024年04月26日 | 12,083円 |
2024年04月25日 | 12,091円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 240円 | 12,061円 |
2023年04月10日 | 60円 | 10,860円 |
2022年04月11日 | 20円 | 11,010円 |
2021年04月12日 | 170円 | 10,963円 |
2020年04月10日 | 180円 | 10,687円 |
2019年04月10日 | 180円 | 10,522円 |
2018年04月10日 | 260円 | 10,567円 |
2017年04月10日 | 260円 | 10,428円 |
2016年04月11日 | 300円 | 11,042円 |
2015年04月10日 | 300円 | 12,267円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.60 | 10.92 | 4.43 | 4.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.52 | 10.92 | 13.88 | 24.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.81 | 6.97 | 7.48 | 6.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.78 | -0.63 | -0.48 | -0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 0.56 | 0.78 | 0.83 | 1.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.52 | 0.62 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.40 | -0.80 | -0.58 | -0.47 |