基準価額 |
5,355円 (5/1) -20円 (-0.37%) |
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純資産 | 396.19 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付けは、原則として、AA-格相当以上を維持する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,236位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,236位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 556位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 895位 |
【値上り率ランキング】 | 1,353位 |
【値下り率ランキング】 | 1,178位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 305位 |
設定日 | 2003.08.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,152円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 4,022円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.5225% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 5,355円 |
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2024年04月30日 | 5,375円 |
2024年04月26日 | 5,334円 |
2024年04月25日 | 5,306円 |
2024年04月24日 | 5,327円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 5円 | 5,242円 |
2024年03月18日 | 5円 | 5,216円 |
2024年02月19日 | 5円 | 5,213円 |
2024年01月17日 | 5円 | 5,157円 |
2023年12月18日 | 5円 | 5,056円 |
2023年11月17日 | 5円 | 5,032円 |
2023年10月17日 | 10円 | 4,934円 |
2023年09月19日 | 10円 | 4,987円 |
2023年08月17日 | 10円 | 4,914円 |
2023年07月18日 | 10円 | 4,989円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.64 | 11.29 | 2.56 | 3.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 11.19 | 11.29 | 7.88 | 20.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.94 | 9.62 | 11.04 | 11.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.80 | -1.89 | -0.81 | -0.46 |
トラッキングエラー(TE) | 1.37 | 1.97 | 1.95 | 1.98 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.16 | 0.29 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | -0.96 | -0.42 | -0.23 |