| 基準価額 |
13,720円 （3/11） +82円 (0.6%) |
|---|---|
| 純資産 | 89.06 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 3/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,166位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,166位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 144位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,022位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 540位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,745位 |
| 【値下り率ランキング】 | 871位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,156位 |
| 【純資産ランキング】 | 997位 |
| 設定日 | 1999.01.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,607円 （2018.01.29） |
| 設定来安値 | 5,103円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年03月11日 | 13,720円 |
|---|---|
| 2026年03月10日 | 13,638円 |
| 2026年03月09日 | 13,673円 |
| 2026年03月06日 | 13,911円 |
| 2026年03月05日 | 14,072円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月24日 | 40円 | 14,348円 |
| 2026年01月23日 | 40円 | 14,105円 |
| 2025年12月23日 | 40円 | 13,971円 |
| 2025年11月25日 | 40円 | 13,387円 |
| 2025年10月23日 | 40円 | 14,006円 |
| 2025年09月24日 | 120円 | 14,043円 |
| 2025年08月25日 | 40円 | 14,258円 |
| 2025年07月23日 | 40円 | 14,372円 |
| 2025年06月23日 | 80円 | 13,813円 |
| 2025年05月23日 | 40円 | 13,443円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.87 | 7.32 | 10.25 | 8.09 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 12.66 | 15.36 | 10.52 | 5.15 |
| リターン（期間） | 1.43 | 7.32 | 34.00 | 47.56 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.14 | 15.36 | 35.00 | 28.55 |
| リスク(年率） | 11.17 | 13.25 | 11.65 | 13.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.21 | 12.28 | 11.42 | 13.60 |
| ベータ（β） | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| アルファ（α） | -9.10 | -7.12 | -0.22 | 2.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.62 | 5.29 | 4.80 | 5.20 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.25 | 0.55 | 0.87 | 0.62 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.62 | -1.35 | -0.05 | 0.54 |
