基準価額 |
12,808円 (5/2) -27円 (-0.21%) |
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純資産 | 65.59 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,157位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,157位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 182位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 432位 |
【値上り率ランキング】 | 1,071位 |
【値下り率ランキング】 | 1,469位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,040位 |
【純資産ランキング】 | 995位 |
設定日 | 1999.01.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,607円 (2018.01.29) |
設定来安値 | 5,103円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,808円 |
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2024年05月01日 | 12,835円 |
2024年04月30日 | 12,984円 |
2024年04月26日 | 12,835円 |
2024年04月25日 | 12,812円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 40円 | 12,722円 |
2024年03月25日 | 120円 | 13,112円 |
2024年02月26日 | 40円 | 13,036円 |
2024年01月23日 | 40円 | 12,606円 |
2023年12月25日 | 80円 | 12,836円 |
2023年11月24日 | 40円 | 12,225円 |
2023年10月23日 | 40円 | 11,463円 |
2023年09月25日 | 40円 | 11,930円 |
2023年08月23日 | 40円 | 12,026円 |
2023年07月24日 | 40円 | 12,445円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.52 | 12.10 | 5.84 | 6.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 14.68 | 12.10 | 18.55 | 36.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 9.90 | 11.19 | 15.07 | 20.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 1.09 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.94 | 3.73 | 5.21 | 0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 4.73 | 4.23 | 5.27 | 6.84 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 1.08 | 0.45 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.20 | 0.88 | 0.99 | 0.07 |