基準価額 |
4,619円 (5/2) -53円 (-1.13%) |
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純資産 | 35.13 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
主として米ドル建て高利回り社債及びエマージング・カントリー公社債に投資する。業種分析による分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。運用の指図に関する権限をインベスコ・アドバイザーズ・インクに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,910位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,910位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 442位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,001位 |
【値上り率ランキング】 | 2,085位 |
【値下り率ランキング】 | 453位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,827位 |
【純資産ランキング】 | 1,317位 |
設定日 | 1998.02.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,002円 (1998.08.04) |
設定来安値 | 2,428円 (2008.12.18) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 4,619円 |
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2024年05月01日 | 4,672円 |
2024年04月30日 | 4,646円 |
2024年04月26日 | 4,589円 |
2024年04月25日 | 4,597円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 4,539円 |
2024年03月11日 | 18円 | 4,415円 |
2024年02月13日 | 22円 | 4,487円 |
2024年01月10日 | 20円 | 4,351円 |
2023年12月11日 | 21円 | 4,316円 |
2023年11月10日 | 21円 | 4,406円 |
2023年10月10日 | 20円 | 4,262円 |
2023年09月11日 | 22円 | 4,317円 |
2023年08月10日 | 21円 | 4,243円 |
2023年07月10日 | 19円 | 4,165円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.41 | 19.02 | 12.19 | 9.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 9.28 | 19.02 | 41.22 | 54.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.11 | 7.87 | 9.18 | 10.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -5.15 | -2.85 | 0.22 | -0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.11 | 2.07 | 2.75 | 2.82 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 2.26 | 1.30 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.44 | -1.37 | 0.08 | -0.14 |