基準価額 |
54,929円 (5/1) -462円 (-0.83%) |
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純資産 | 104.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/19) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を主要投資対象とし、日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含む)に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,206位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,206位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 606位 |
【値上り率ランキング】 | 2,017位 |
【値下り率ランキング】 | 515位 |
【買付ランキング(件数)】 | 626位 |
【純資産ランキング】 | 787位 |
設定日 | 1997.11.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 55,391円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 5,624円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 54,929円 |
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2024年04月30日 | 55,391円 |
2024年04月26日 | 54,300円 |
2024年04月25日 | 54,428円 |
2024年04月24日 | 54,238円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 47,004円 |
2022年11月21日 | 0円 | 38,881円 |
2021年11月19日 | 0円 | 38,072円 |
2020年11月19日 | 0円 | 26,772円 |
2019年11月19日 | 0円 | 24,669円 |
2018年11月19日 | 0円 | 22,465円 |
2017年11月20日 | 0円 | 21,957円 |
2016年11月21日 | 0円 | 17,940円 |
2015年11月19日 | 0円 | 19,620円 |
2014年11月19日 | 0円 | 18,867円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.76 | 37.44 | 17.97 | 17.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.60 | 37.44 | 64.20 | 126.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.11 | 13.50 | 16.89 | 20.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.65 | 4.04 | 3.53 | 2.33 |
トラッキングエラー(TE) | 2.42 | 2.35 | 2.54 | 2.64 |
シャープレシオ(SR) | 3.84 | 2.43 | 1.07 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.10 | 1.72 | 1.39 | 0.88 |