基準価額 |
55,212円 (4/26) -129円 (-0.23%) |
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純資産 | 199.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/19) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
主として「MSCI コクサイ・インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 745位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 745位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 461位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 265位 |
【値上り率ランキング】 | 1,705位 |
【値下り率ランキング】 | 818位 |
【買付ランキング(件数)】 | 517位 |
【純資産ランキング】 | --- |
設定日 | 2002.03.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 55,631円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 5,508円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 55,212円 |
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2024年04月25日 | 55,341円 |
2024年04月24日 | 55,148円 |
2024年04月23日 | 54,438円 |
2024年04月22日 | 53,945円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 47,748円 |
2022年11月21日 | 0円 | 39,408円 |
2021年11月19日 | 0円 | 38,493円 |
2020年11月19日 | 0円 | 27,002円 |
2019年11月19日 | 0円 | 24,807円 |
2018年11月19日 | 0円 | 22,531円 |
2017年11月20日 | 0円 | 21,961円 |
2016年11月21日 | 0円 | 17,895円 |
2015年11月19日 | 0円 | 19,517円 |
2014年11月19日 | 0円 | 18,719円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.08 | 37.74 | 18.25 | 18.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.73 | 37.74 | 65.35 | 129.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.11 | 13.49 | 16.88 | 20.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.86 | 4.26 | 3.77 | 2.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.42 | 2.34 | 2.54 | 2.64 |
シャープレシオ(SR) | 3.86 | 2.45 | 1.08 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.18 | 1.82 | 1.49 | 0.98 |