基準価額 |
7,844円 (5/2) -37円 (-0.47%) |
---|---|
純資産 | 123.43 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 7/30) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
世界各国のCB(転換社債)を中心に投資する「GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託。為替ヘッジは、市況環境やファンドの資金動向等に応じて弾力的に対応する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 752位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 752位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 670位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,117位 |
【値上り率ランキング】 | 1,372位 |
【値下り率ランキング】 | 1,177位 |
【買付ランキング(件数)】 | 753位 |
【純資産ランキング】 | 715位 |
設定日 | 2001.09.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,451円 (2021.01.25) |
設定来安値 | 6,523円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,844円 |
---|---|
2024年05月01日 | 7,881円 |
2024年04月30日 | 7,894円 |
2024年04月26日 | 7,863円 |
2024年04月25日 | 7,884円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月30日 | 30円 | 7,769円 |
2023年07月31日 | 20円 | 7,869円 |
2023年01月30日 | 30円 | 7,552円 |
2022年08月01日 | 30円 | 7,671円 |
2022年01月31日 | 20円 | 8,623円 |
2021年07月30日 | 1,070円 | 10,054円 |
2021年02月01日 | 1,600円 | 10,511円 |
2020年07月30日 | 720円 | 10,321円 |
2020年01月30日 | 170円 | 9,974円 |
2019年07月30日 | 30円 | 9,791円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 13.69 | 5.13 | -5.32 | 2.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.01 | 5.33 | -5.20 | 2.90 |
リターン(期間) | 6.63 | 5.13 | -15.14 | 14.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.78 | 5.33 | -14.79 | 15.39 |
リスク(年率) | 5.70 | 6.60 | 14.68 | 15.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | 6.73 | 14.66 | 15.63 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.29 | -0.19 | -0.13 | -0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 0.79 | -0.30 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.70 | -0.48 | -0.40 | -0.26 |