基準価額 |
18,697円 (5/2) +41円 (0.22%) |
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純資産 | 34.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
東証スタンダード、東証グロース市場上場株式、中小型株式及びその他成長株式を投資対象として運用を行う「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかる。日本の中小型株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,934位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,934位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,136位 |
【値上り率ランキング】 | 210位 |
【値下り率ランキング】 | 2,337位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,078位 |
【純資産ランキング】 | 1,338位 |
設定日 | 2000.05.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,893円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 3,925円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,697円 |
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2024年05月01日 | 18,656円 |
2024年04月30日 | 18,827円 |
2024年04月26日 | 18,680円 |
2024年04月25日 | 18,537円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月11日 | 0円 | 17,448円 |
2022年09月12日 | 0円 | 15,408円 |
2021年09月10日 | 0円 | 22,435円 |
2020年09月10日 | 0円 | 16,774円 |
2019年09月10日 | 0円 | 13,591円 |
2018年09月10日 | 0円 | 14,844円 |
2017年09月11日 | 0円 | 13,559円 |
2016年09月12日 | 0円 | 10,501円 |
2015年09月10日 | 0円 | 11,058円 |
2014年09月10日 | 0円 | 9,723円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.61 | 19.65 | -1.81 | 6.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 9.82 | 19.65 | -5.33 | 36.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 13.82 | 13.44 | 17.77 | 20.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.90 | 1.05 | 0.99 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.93 | 6.40 | -4.25 | -1.23 |
トラッキングエラー(TE) | 5.86 | 5.46 | 5.40 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.42 | 1.40 | -0.01 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.16 | 1.17 | -0.79 | -0.22 |