基準価額 |
19,193円 (5/2) -123円 (-0.64%) |
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純資産 | 13.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/1) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.287% |
世界各国の投資適格債(BBB格以上)に投資を行う「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,073位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,073位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,202位 |
【値上り率ランキング】 | 725位 |
【値下り率ランキング】 | 1,805位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,845位 |
【純資産ランキング】 | 1,797位 |
設定日 | 2002.05.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月1日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,317円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,807円 (2002.05.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.287% |
- うち委託会社分 | 0.594% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.638% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.287% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,193円 |
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2024年05月01日 | 19,316円 |
2024年04月30日 | 19,317円 |
2024年04月26日 | 19,076円 |
2024年04月25日 | 19,082円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月01日 | 0円 | 19,316円 |
2023年05月01日 | 0円 | 17,628円 |
2022年05月02日 | 0円 | 17,642円 |
2021年05月06日 | 0円 | 17,440円 |
2020年05月01日 | 0円 | 16,728円 |
2019年05月07日 | 0円 | 16,567円 |
2018年05月01日 | 0円 | 16,573円 |
2017年05月01日 | 0円 | 16,346円 |
2016年05月02日 | 0円 | 16,288円 |
2015年05月01日 | 0円 | 17,359円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.94 | 10.52 | 3.07 | 2.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 7.21 | 10.52 | 9.49 | 14.68 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.64 | 6.70 | 6.59 | 6.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.90 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.10 | -2.91 | -1.76 | -1.77 |
トラッキングエラー(TE) | 0.75 | 0.85 | 1.16 | 1.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 1.53 | 0.49 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.81 | -3.44 | -1.52 | -1.54 |