基準価額 |
14,310円 (5/2) -167円 (-1.15%) |
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純資産 | 608.44 億円 |
直近分配金 | 110円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.298% |
主に日本を含む世界各国の好配当株に投資する。先進国のみならず、新興国を含め成長性が高く配当利回りの高い企業の株式が対象。ファンド・オブ・ファンズ形式で運用するが、通常、世界の株式に分散投資し継続的な配当収入の確保を目指す「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」への投資比率を高位に保つ。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 949位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 949位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 142位 |
【買付ランキング(積立)】 | 498位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 345位 |
【値上り率ランキング】 | 2,128位 |
【値下り率ランキング】 | 401位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,165位 |
【純資産ランキング】 | 214位 |
設定日 | 2005.09.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,551円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,673円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.298% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.298% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,310円 |
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2024年05月01日 | 14,477円 |
2024年04月30日 | 14,421円 |
2024年04月26日 | 14,178円 |
2024年04月25日 | 14,292円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 110円 | 14,292円 |
2024年03月25日 | 110円 | 14,320円 |
2024年02月26日 | 110円 | 14,011円 |
2024年01月25日 | 110円 | 13,534円 |
2023年12月25日 | 110円 | 13,044円 |
2023年11月27日 | 110円 | 13,316円 |
2023年10月25日 | 110円 | 12,572円 |
2023年09月25日 | 110円 | 12,927円 |
2023年08月25日 | 110円 | 13,144円 |
2023年07月25日 | 110円 | 13,238円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.07 | 22.87 | 14.98 | 13.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 19.61 | 22.87 | 52.02 | 90.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 10.76 | 11.40 | 15.69 | 17.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.79 |
相関係数 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.90 |
アルファ(α) | -4.80 | -4.77 | 0.39 | -2.48 |
トラッキングエラー(TE) | 6.73 | 6.96 | 8.11 | 8.89 |
シャープレシオ(SR) | 3.39 | 1.87 | 0.97 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | -0.68 | 0.05 | -0.28 |