基準価額 |
12,666円 (5/2) -147円 (-1.15%) |
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純資産 | 15.86 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,646位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,646位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 349位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,511位 |
【値上り率ランキング】 | 2,127位 |
【値下り率ランキング】 | 400位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,246位 |
【純資産ランキング】 | 1,745位 |
設定日 | 2005.07.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,813円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,472円 (2011.09.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,666円 |
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2024年05月01日 | 12,813円 |
2024年04月30日 | 12,727円 |
2024年04月26日 | 12,600円 |
2024年04月25日 | 12,620円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 12,538円 |
2024年03月21日 | 20円 | 12,361円 |
2024年02月20日 | 20円 | 12,281円 |
2024年01月22日 | 20円 | 12,100円 |
2023年12月20日 | 20円 | 11,813円 |
2023年11月20日 | 20円 | 11,942円 |
2023年10月20日 | 20円 | 11,685円 |
2023年09月20日 | 20円 | 11,727円 |
2023年08月21日 | 20円 | 11,496円 |
2023年07月20日 | 20円 | 11,194円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.69 | 17.39 | 11.37 | 8.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 8.48 | 17.39 | 38.14 | 49.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 6.75 | 7.77 | 8.84 | 8.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.10 | 1.02 | 0.91 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
アルファ(α) | -2.83 | -0.84 | 1.59 | 0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.28 | 3.94 | 4.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.11 | 1.27 | 1.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | -0.26 | 0.40 | 0.12 |