基準価額 |
95,248円 (4/30) +1,336円 (1.42%) |
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純資産 | 71.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
主として「日本小型株マザーファンド」を通じて、主に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資する。Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 680位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 680位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 979位 |
【値上り率ランキング】 | 45位 |
【値下り率ランキング】 | 2,505位 |
【買付ランキング(件数)】 | 613位 |
【純資産ランキング】 | 958位 |
設定日 | 1998.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 96,203円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,370円 (1998.10.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.793% |
- うち委託会社分 | 0.858% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 95,248円 |
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2024年04月26日 | 93,912円 |
2024年04月25日 | 92,721円 |
2024年04月24日 | 94,168円 |
2024年04月23日 | 93,279円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 91,389円 |
2023年09月15日 | 0円 | 80,933円 |
2023年03月15日 | 0円 | 67,524円 |
2022年09月15日 | 0円 | 68,721円 |
2022年03月15日 | 0円 | 64,280円 |
2021年09月15日 | 0円 | 78,836円 |
2021年03月15日 | 0円 | 72,687円 |
2020年09月15日 | 0円 | 60,125円 |
2020年03月16日 | 0円 | 42,972円 |
2019年09月17日 | 0円 | 54,120円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.02 | 33.75 | 10.02 | 11.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 21.67 | 33.75 | 33.17 | 70.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 14.31 | 13.21 | 14.90 | 19.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.92 |
相関係数 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 15.32 | 17.23 | 6.50 | 3.88 |
トラッキングエラー(TE) | 6.31 | 6.17 | 6.34 | 6.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 2.27 | 0.72 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.43 | 2.79 | 1.03 | 0.57 |