基準価額 |
30,867円 (5/1) +68円 (0.22%) |
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純資産 | 27.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として「ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券」を通じて、欧州主要国の大型株および中型株に投資する。MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 337位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 337位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 775位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 968位 |
【値上り率ランキング】 | 458位 |
【値下り率ランキング】 | 2,088位 |
【買付ランキング(件数)】 | 672位 |
【純資産ランキング】 | 1,449位 |
設定日 | 1998.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,930円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,029円 (2003.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 30,867円 |
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2024年04月30日 | 30,799円 |
2024年04月26日 | 30,024円 |
2024年04月25日 | 30,472円 |
2024年04月24日 | 30,200円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 30,094円 |
2023年09月15日 | 0円 | 25,343円 |
2023年03月15日 | 0円 | 22,756円 |
2022年09月15日 | 0円 | 20,231円 |
2022年03月15日 | 0円 | 20,241円 |
2021年09月15日 | 500円 | 24,217円 |
2021年03月15日 | 500円 | 20,265円 |
2020年09月15日 | 1,000円 | 17,299円 |
2020年03月16日 | 0円 | 12,744円 |
2019年09月17日 | 0円 | 14,797円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.43 | 25.47 | 11.45 | 16.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.35 | 21.58 | 10.41 | 10.33 |
リターン(期間) | 26.66 | 25.47 | 38.44 | 117.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.21 | 21.58 | 34.58 | 63.47 |
リスク(年率) | 12.71 | 13.72 | 23.04 | 26.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.34 | 11.34 | 17.07 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.06 | 1.24 | 1.14 |
相関係数 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.57 | 3.45 | 2.16 | 6.82 |
トラッキングエラー(TE) | 6.19 | 6.64 | 10.10 | 9.41 |
シャープレシオ(SR) | 3.80 | 1.73 | 0.59 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.22 | 0.52 | 0.21 | 0.72 |