基準価額 |
42,943円 (5/2) -624円 (-1.43%) |
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純資産 | 254.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.771% |
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」を通じ、主に米国株式を投資対象として、過小評価されている株式に投資。米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジしない。運用の指図にかかる権限をブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 855位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 855位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 621位 |
【値上り率ランキング】 | 2,375位 |
【値下り率ランキング】 | 169位 |
【買付ランキング(件数)】 | 695位 |
【純資産ランキング】 | 431位 |
設定日 | 1998.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 43,670円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 5,492円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.771% |
- うち委託会社分 | 0.858% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.771% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 42,943円 |
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2024年05月01日 | 43,567円 |
2024年04月30日 | 43,670円 |
2024年04月26日 | 42,985円 |
2024年04月25日 | 42,885円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 41,968円 |
2023年10月20日 | 0円 | 35,106円 |
2023年04月20日 | 0円 | 32,544円 |
2022年10月20日 | 0円 | 32,073円 |
2022年04月20日 | 0円 | 32,749円 |
2021年10月20日 | 0円 | 27,894円 |
2021年04月20日 | 0円 | 25,631円 |
2020年10月20日 | 0円 | 18,272円 |
2020年04月20日 | 0円 | 16,674円 |
2019年10月21日 | 0円 | 19,978円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.26 | 28.66 | 17.24 | 16.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 22.99 | 28.66 | 61.14 | 115.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 11.93 | 13.70 | 17.79 | 24.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 1.03 |
相関係数 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.08 | -4.28 | 1.31 | 0.04 |
トラッキングエラー(TE) | 7.30 | 7.07 | 8.38 | 9.06 |
シャープレシオ(SR) | 3.54 | 1.91 | 0.99 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.01 | -0.61 | 0.16 | 0.00 |