基準価額 |
23,167円 (5/2) -28円 (-0.12%) |
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純資産 | 3.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「米国小型成長株式マザーファンド」を通じて米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資する。為替ヘッジあり。運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インクに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,342位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,342位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,784位 |
【値上り率ランキング】 | 2,497位 |
【値下り率ランキング】 | 52位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,310位 |
【純資産ランキング】 | 2,208位 |
設定日 | 1995.09.29 |
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償還日 | 2025.09.18 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,234円 (2021.02.10) |
設定来安値 | 4,285円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 23,167円 |
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2024年05月01日 | 23,195円 |
2024年04月30日 | 23,740円 |
2024年04月26日 | 23,188円 |
2024年04月25日 | 23,340円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月20日 | 0円 | 21,673円 |
2022年09月20日 | 0円 | 21,906円 |
2021年09月21日 | 0円 | 29,695円 |
2020年09月23日 | 0円 | 22,074円 |
2019年09月20日 | 0円 | 19,931円 |
2018年09月20日 | 0円 | 21,717円 |
2017年09月20日 | 0円 | 17,453円 |
2016年09月20日 | 0円 | 15,065円 |
2015年09月24日 | 0円 | 14,953円 |
2014年09月22日 | 0円 | 14,256円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.04 | 8.11 | -9.58 | 2.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 19.18 | 8.11 | -26.08 | 15.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 21.75 | 20.61 | 24.33 | 28.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.44 | 1.33 | 1.27 | 1.31 |
相関係数 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 0.82 | -6.29 | -8.32 | -2.15 |
トラッキングエラー(TE) | 10.83 | 10.28 | 10.31 | 11.54 |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | 0.48 | -0.29 | 0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | -0.61 | -0.81 | -0.19 |