基準価額 |
13,218円 (5/2) -62円 (-0.47%) |
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純資産 | 17.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている株式のうち、構造改革や規制緩和で恩恵を受けたり、新しいビジネスで日本をリードする「ニューフロンティア企業」に投資を行う。TOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回ることを目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,243位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,243位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,478位 |
【値上り率ランキング】 | 1,371位 |
【値下り率ランキング】 | 1,172位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,696位 |
設定日 | 1995.11.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,432円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 3,651円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.188% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,218円 |
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2024年05月01日 | 13,280円 |
2024年04月30日 | 13,520円 |
2024年04月26日 | 13,427円 |
2024年04月25日 | 13,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 12,449円 |
2022年11月07日 | 0円 | 12,341円 |
2021年11月05日 | 0円 | 15,141円 |
2020年11月05日 | 0円 | 13,328円 |
2019年11月05日 | 0円 | 11,106円 |
2018年11月05日 | 0円 | 11,031円 |
2017年11月06日 | 0円 | 11,899円 |
2016年11月07日 | 0円 | 8,706円 |
2015年11月05日 | 0円 | 10,466円 |
2014年11月05日 | 0円 | 8,453円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.61 | 9.95 | -1.88 | 5.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 10.28 | 9.95 | -5.54 | 28.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.54 | 16.90 | 18.37 | 22.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.91 | 1.03 | 1.08 |
相関係数 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | -12.72 | -16.28 | -12.36 | -6.50 |
トラッキングエラー(TE) | 11.71 | 10.49 | 10.19 | 11.02 |
シャープレシオ(SR) | 1.26 | 0.65 | -0.01 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.55 | -1.21 | -0.59 |