基準価額 |
55,135円 (4/26) +426円 (0.78%) |
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純資産 | 90.27 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 12/21) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」への投資を通じて、中小型株式を中心とする成長性溢れる国内の株式等に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,047位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,047位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 800位 |
【値上り率ランキング】 | 299位 |
【値下り率ランキング】 | 2,249位 |
【買付ランキング(件数)】 | 484位 |
【純資産ランキング】 | 851位 |
設定日 | 1993.12.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 61,919円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 5,033円 (1998.10.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 55,135円 |
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2024年04月25日 | 54,709円 |
2024年04月24日 | 55,793円 |
2024年04月23日 | 55,364円 |
2024年04月22日 | 55,189円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 700円 | 52,564円 |
2022年12月21日 | 0円 | 47,999円 |
2021年12月21日 | 450円 | 56,351円 |
2020年12月21日 | 400円 | 52,252円 |
2019年12月23日 | 550円 | 46,900円 |
2018年12月21日 | 0円 | 41,184円 |
2017年12月21日 | 400円 | 49,618円 |
2016年12月21日 | 250円 | 34,271円 |
2015年12月21日 | 250円 | 30,255円 |
2014年12月22日 | 0円 | 28,878円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.89 | 14.06 | 1.56 | 4.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 15.71 | 14.06 | 4.76 | 22.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 16.50 | 16.53 | 18.50 | 22.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.12 | 1.10 | 1.07 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 5.54 | 1.72 | -0.90 | -2.20 |
トラッキングエラー(TE) | 6.62 | 6.33 | 5.60 | 5.99 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 0.88 | 0.18 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.84 | 0.27 | -0.16 | -0.37 |