基準価額 |
3,232円 (4/26) +16円 (0.5%) |
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純資産 | 138.46 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての公社債等に投資する。実質外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,021位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,021位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 159位 |
【買付ランキング(積立)】 | 671位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 197位 |
【値上り率ランキング】 | 538位 |
【値下り率ランキング】 | 2,001位 |
【買付ランキング(件数)】 | 250位 |
【純資産ランキング】 | 649位 |
設定日 | 2003.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,677円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 2,459円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,232円 |
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2024年04月25日 | 3,216円 |
2024年04月24日 | 3,225円 |
2024年04月23日 | 3,198円 |
2024年04月22日 | 3,195円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 5円 | 3,195円 |
2024年03月21日 | 5円 | 3,228円 |
2024年02月20日 | 5円 | 3,159円 |
2024年01月22日 | 5円 | 3,125円 |
2023年12月20日 | 5円 | 3,129円 |
2023年11月20日 | 5円 | 3,071円 |
2023年10月20日 | 5円 | 2,933円 |
2023年09月20日 | 5円 | 3,046円 |
2023年08月21日 | 5円 | 2,958円 |
2023年07月20日 | 5円 | 3,050円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.76 | 11.90 | 2.16 | 3.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 11.25 | 11.90 | 6.62 | 20.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.86 | 9.36 | 11.05 | 11.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.89 | -1.37 | -1.20 | -0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 1.05 | 1.50 | 1.75 | 2.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.25 | 0.25 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.85 | -0.91 | -0.69 | -0.19 |