基準価額 |
51,968円 (4/26) +401円 (0.78%) |
---|---|
純資産 | 5.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/27) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」を通じて、日本の中小型株式を主要投資対象とする。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,232位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,232位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,668位 |
【値上り率ランキング】 | 298位 |
【値下り率ランキング】 | 2,248位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,084位 |
設定日 | 2000.04.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 58,204円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 6,273円 (2001.09.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 51,968円 |
---|---|
2024年04月25日 | 51,567円 |
2024年04月24日 | 52,605円 |
2024年04月23日 | 52,196円 |
2024年04月22日 | 52,030円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年04月27日 | 0円 | 45,152円 |
2022年04月27日 | 0円 | 45,799円 |
2021年04月27日 | 300円 | 51,017円 |
2020年04月27日 | 0円 | 36,013円 |
2019年05月07日 | 0円 | 43,647円 |
2018年04月27日 | 0円 | 48,016円 |
2017年04月27日 | 300円 | 35,273円 |
2016年04月27日 | 300円 | 31,780円 |
2015年04月27日 | 0円 | 30,072円 |
2014年04月28日 | 500円 | 25,798円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.25 | 13.32 | 1.03 | 3.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 15.43 | 13.32 | 3.11 | 18.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 16.73 | 16.72 | 18.79 | 22.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 5.09 | 1.09 | -1.38 | -2.68 |
トラッキングエラー(TE) | 6.77 | 6.44 | 5.80 | 6.15 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 0.83 | 0.15 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.75 | 0.17 | -0.24 | -0.44 |