基準価額 |
44,585円 (4/26) -107円 (-0.24%) |
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純資産 | 318.06 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とする。MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 668位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 668位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 575位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 598位 |
【値上り率ランキング】 | 1,738位 |
【値下り率ランキング】 | 783位 |
【買付ランキング(件数)】 | 520位 |
【純資産ランキング】 | 349位 |
設定日 | 1998.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 44,938円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 5,233円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 44,585円 |
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2024年04月25日 | 44,692円 |
2024年04月24日 | 44,534円 |
2024年04月23日 | 43,962円 |
2024年04月22日 | 43,566円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 250円 | 38,223円 |
2022年11月30日 | 440円 | 31,794円 |
2021年11月30日 | 410円 | 31,013円 |
2020年11月30日 | 290円 | 23,171円 |
2019年12月02日 | 390円 | 21,614円 |
2018年11月30日 | 200円 | 19,859円 |
2017年11月30日 | 350円 | 19,746円 |
2016年11月30日 | 190円 | 16,544円 |
2015年11月30日 | 200円 | 17,800円 |
2014年12月01日 | 200円 | 17,720円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.85 | 37.53 | 18.08 | 17.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.64 | 37.53 | 64.63 | 125.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.12 | 13.50 | 16.88 | 20.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.71 | 4.11 | 3.62 | 2.30 |
トラッキングエラー(TE) | 2.39 | 2.33 | 2.52 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.84 | 2.43 | 1.07 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 1.76 | 1.44 | 0.90 |