基準価額 |
7,608円 (4/26) -23円 (-0.3%) |
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純資産 | 21.10 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 8/24) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とする。ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーに外貨建資産についての運用指図に関する権限を委託する。為替は、原則としてフルヘッジする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,639位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,639位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,486位 |
【値上り率ランキング】 | 1,902位 |
【値下り率ランキング】 | 627位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,700位 |
【純資産ランキング】 | 1,600位 |
設定日 | 2000.02.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,812円 (2003.06.16) |
設定来安値 | 7,479円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 7,608円 |
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2024年04月25日 | 7,631円 |
2024年04月24日 | 7,660円 |
2024年04月23日 | 7,658円 |
2024年04月22日 | 7,652円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 10円 | 7,788円 |
2023年08月24日 | 10円 | 7,813円 |
2023年02月24日 | 10円 | 8,056円 |
2022年08月24日 | 10円 | 8,521円 |
2022年02月24日 | 10円 | 9,341円 |
2021年08月24日 | 35円 | 9,927円 |
2021年02月24日 | 20円 | 9,882円 |
2020年08月24日 | 430円 | 10,025円 |
2020年02月25日 | 20円 | 10,018円 |
2019年08月26日 | 65円 | 10,004円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.43 | -5.66 | -7.70 | -3.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 1.21 | -5.66 | -21.37 | -15.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.74 | 6.05 | 6.09 | 5.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.37 | 1.27 | 1.25 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.63 | -2.10 | -1.98 | -0.52 |
トラッキングエラー(TE) | 1.64 | 1.82 | 1.62 | 1.60 |
シャープレシオ(SR) | 0.44 | -0.93 | -1.28 | -0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.38 | -1.15 | -1.22 | -0.32 |