基準価額 |
11,659円 (5/2) -50円 (-0.43%) |
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純資産 | 49.83 億円 |
直近分配金 | 1700円(次回決算 10/19) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」への投資を通じて、TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず銘柄本位の投資を行い、長期的に同指数を上回る超過収益を目指す。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」という投資哲学のもと、価格と質のミスマッチに着目し、本来の質に比較して割安に放置されている銘柄を発掘する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,678位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,678位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,286位 |
【値上り率ランキング】 | 1,334位 |
【値下り率ランキング】 | 1,210位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,716位 |
【純資産ランキング】 | 1,143位 |
設定日 | 1999.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,646円 (2017.10.18) |
設定来安値 | 4,518円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,659円 |
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2024年05月01日 | 11,709円 |
2024年04月30日 | 11,796円 |
2024年04月26日 | 11,607円 |
2024年04月25日 | 11,551円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月19日 | 1,700円 | 10,068円 |
2022年10月19日 | 0円 | 9,908円 |
2021年10月19日 | 1,400円 | 10,394円 |
2020年10月19日 | 0円 | 9,776円 |
2019年10月21日 | 0円 | 9,290円 |
2018年10月19日 | 265円 | 10,002円 |
2017年10月19日 | 2,500円 | 10,164円 |
2016年10月19日 | 0円 | 9,606円 |
2015年10月19日 | 565円 | 10,004円 |
2014年10月20日 | 0円 | 8,690円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.39 | 24.70 | 10.13 | 11.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 12.87 | 24.70 | 33.56 | 71.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 13.61 | 13.46 | 15.12 | 18.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -8.49 | -4.16 | -1.35 | -1.61 |
トラッキングエラー(TE) | 3.81 | 3.26 | 3.26 | 3.69 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.71 | 0.71 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.23 | -1.28 | -0.41 | -0.44 |