基準価額 |
12,852円 (5/2) -11円 (-0.09%) |
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純資産 | 40.57 億円 |
直近分配金 | 2105円(次回決算 6/22) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド」を主要投資対象とする。なお、株式に直接投資する場合がある。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を重視しつつ、長期的に同指数を上回る収益の確保を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,541位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,541位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,737位 |
【値上り率ランキング】 | 872位 |
【値下り率ランキング】 | 1,671位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,789位 |
【純資産ランキング】 | 1,241位 |
設定日 | 1999.07.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,068円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 3,637円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,852円 |
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2024年05月01日 | 12,863円 |
2024年04月30日 | 12,946円 |
2024年04月26日 | 12,693円 |
2024年04月25日 | 12,586円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月22日 | 2,105円 | 10,000円 |
2022年06月22日 | 0円 | 9,533円 |
2021年06月22日 | 1,900円 | 10,000円 |
2020年06月22日 | 0円 | 9,490円 |
2019年06月24日 | 0円 | 9,085円 |
2018年06月22日 | 460円 | 10,002円 |
2017年06月22日 | 0円 | 9,581円 |
2016年06月22日 | 0円 | 7,529円 |
2015年06月22日 | 0円 | 9,401円 |
2014年06月23日 | 0円 | 7,034円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.92 | 41.38 | 16.23 | 15.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.21 | 41.38 | 57.01 | 103.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.79 | 14.30 | 14.73 | 18.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 6.02 | 8.57 | 4.00 | 1.79 |
トラッキングエラー(TE) | 3.17 | 3.26 | 2.82 | 2.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 2.50 | 1.10 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.90 | 2.63 | 1.42 | 0.62 |