基準価額 |
11,766円 (4/26) +93円 (0.8%) |
---|---|
純資産 | 25.48 億円 |
直近分配金 | 1500円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」を主要投資対象とする。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資し、日経平均株価(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 834位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 834位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,461位 |
【値上り率ランキング】 | 287位 |
【値下り率ランキング】 | 2,264位 |
【買付ランキング(件数)】 | 573位 |
【純資産ランキング】 | 1,492位 |
設定日 | 2000.11.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,609円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,460円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,766円 |
---|---|
2024年04月25日 | 11,673円 |
2024年04月24日 | 11,930円 |
2024年04月23日 | 11,651円 |
2024年04月22日 | 11,615円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月15日 | 1,500円 | 10,331円 |
2022年11月15日 | 0円 | 9,743円 |
2021年11月15日 | 1,900円 | 10,207円 |
2020年11月16日 | 835円 | 10,435円 |
2019年11月15日 | 860円 | 10,000円 |
2018年11月15日 | 65円 | 10,002円 |
2017年11月15日 | 1,600円 | 10,029円 |
2016年11月15日 | 0円 | 9,216円 |
2015年11月16日 | 1,705円 | 10,001円 |
2014年11月17日 | 1,400円 | 10,157円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 51.39 | 32.96 | 11.07 | 12.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.04 | 32.96 | 37.04 | 82.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.15 | 18.88 | 17.58 | 20.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.61 | 3.37 | -0.24 | 1.09 |
トラッキングエラー(TE) | 6.33 | 6.00 | 4.77 | 5.40 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 1.61 | 0.69 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.04 | 0.56 | -0.05 | 0.20 |