基準価額 |
5,853円 (5/2) -63円 (-1.06%) |
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純資産 | 627.94 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」を通じて主に米国の米ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資する。定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 751位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 751位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 97位 |
【買付ランキング(積立)】 | 489位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 773位 |
【値上り率ランキング】 | 1,990位 |
【値下り率ランキング】 | 552位 |
【買付ランキング(件数)】 | 786位 |
【純資産ランキング】 | 208位 |
設定日 | 2004.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,790円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 3,746円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 5,853円 |
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2024年05月01日 | 5,916円 |
2024年04月30日 | 5,888円 |
2024年04月26日 | 5,813円 |
2024年04月25日 | 5,821円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 20円 | 5,719円 |
2024年03月07日 | 20円 | 5,611円 |
2024年02月07日 | 20円 | 5,542円 |
2024年01月09日 | 20円 | 5,378円 |
2023年12月07日 | 20円 | 5,405円 |
2023年11月07日 | 20円 | 5,369円 |
2023年10月10日 | 20円 | 5,220円 |
2023年09月07日 | 20円 | 5,331円 |
2023年08月07日 | 20円 | 5,120円 |
2023年07月07日 | 20円 | 5,164円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.39 | 22.08 | 12.12 | 10.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 12.87 | 22.08 | 40.96 | 61.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.53 | 8.17 | 9.67 | 10.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 1.05 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.37 | -0.28 | 0.21 | 0.66 |
トラッキングエラー(TE) | 2.00 | 1.96 | 2.37 | 2.66 |
シャープレシオ(SR) | 3.26 | 2.49 | 1.23 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.69 | -0.14 | 0.09 | 0.25 |