基準価額 |
13,096円 (4/26) -10円 (-0.08%) |
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純資産 | 15.84 億円 |
直近分配金 | 140円(次回決算 7/30) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主として「LA USインカムマザーファンド」を通じて、米国の債券市場3セクター(高格付債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資する。ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 971位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 971位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,567位 |
【値上り率ランキング】 | 1,378位 |
【値下り率ランキング】 | 1,153位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,415位 |
【純資産ランキング】 | 1,743位 |
設定日 | 1997.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,106円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 4,792円 (2008.12.18) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,096円 |
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2024年04月25日 | 13,106円 |
2024年04月24日 | 13,053円 |
2024年04月23日 | 12,992円 |
2024年04月22日 | 12,952円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月30日 | 140円 | 12,504円 |
2023年07月31日 | 140円 | 11,678円 |
2023年01月30日 | 140円 | 10,992円 |
2022年08月01日 | 140円 | 11,559円 |
2022年01月31日 | 140円 | 10,856円 |
2021年07月30日 | 140円 | 10,893円 |
2021年02月01日 | 140円 | 10,586円 |
2020年07月30日 | 140円 | 9,980円 |
2020年01月30日 | 140円 | 9,577円 |
2019年07月30日 | 140円 | 9,310円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.41 | 19.27 | 9.12 | 10.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 10.64 | 19.27 | 29.94 | 62.54 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 7.53 | 8.30 | 8.96 | 9.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.10 |
相関係数 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
アルファ(α) | 2.08 | 0.11 | -0.04 | 2.88 |
トラッキングエラー(TE) | 3.45 | 3.07 | 3.11 | 4.00 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 2.17 | 1.02 | 1.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 0.03 | -0.01 | 0.72 |