基準価額 |
15,282円 (4/26) +122円 (0.8%) |
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純資産 | 52.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | アバディーン・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
国内の株式を主要投資対象とする。経済・市場の構造とその変化に注目するトップダウン分析を参考に、ボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別する。TOPIXをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,804位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,804位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,485位 |
【値上り率ランキング】 | 286位 |
【値下り率ランキング】 | 2,263位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,598位 |
【純資産ランキング】 | 1,108位 |
設定日 | 1997.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,001円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 3,154円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.748% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.792% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 15,282円 |
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2024年04月25日 | 15,160円 |
2024年04月24日 | 15,456円 |
2024年04月23日 | 15,121円 |
2024年04月22日 | 15,101円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 15,539円 |
2023年09月19日 | 0円 | 13,544円 |
2023年03月17日 | 0円 | 11,277円 |
2022年09月20日 | 0円 | 11,536円 |
2022年03月17日 | 0円 | 11,518円 |
2021年09月17日 | 0円 | 13,888円 |
2021年03月17日 | 0円 | 12,305円 |
2020年09月17日 | 0円 | 10,679円 |
2020年03月17日 | 0円 | 7,714円 |
2019年09月17日 | 0円 | 9,272円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.73 | 28.65 | 8.90 | 10.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 21.55 | 28.65 | 29.16 | 65.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.72 | 16.72 | 17.34 | 19.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 3.70 | -0.32 | -2.26 | -1.22 |
トラッキングエラー(TE) | 3.45 | 3.59 | 4.60 | 4.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.59 | 0.58 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.07 | -0.09 | -0.49 | -0.25 |