基準価額 |
31,381円 (5/1) -216円 (-0.68%) |
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純資産 | 124.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/18) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場に上場されている新興企業の株式の中から、ボトムアップ・アプローチを基本に銘柄を選別。今後成長が期待できる企業及び業績の回復が見込める企業に投資。ポートフォリオ構築は厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則 50-100銘柄程度とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 727位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 727位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 670位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,203位 |
【値上り率ランキング】 | 1,815位 |
【値下り率ランキング】 | 728位 |
【買付ランキング(件数)】 | 696位 |
【純資産ランキング】 | 710位 |
設定日 | 1996.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,811円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 2,542円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 31,381円 |
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2024年04月30日 | 31,597円 |
2024年04月26日 | 31,465円 |
2024年04月25日 | 31,299円 |
2024年04月24日 | 32,033円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月18日 | 0円 | 31,117円 |
2022年12月19日 | 100円 | 29,445円 |
2021年12月20日 | 100円 | 30,921円 |
2020年12月18日 | 100円 | 29,503円 |
2019年12月18日 | 100円 | 22,975円 |
2018年12月18日 | 100円 | 21,472円 |
2017年12月18日 | 100円 | 22,803円 |
2016年12月19日 | 100円 | 14,470円 |
2015年12月18日 | 100円 | 12,971円 |
2014年12月18日 | 0円 | 11,515円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.44 | 6.73 | 1.23 | 6.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 9.75 | 6.73 | 3.72 | 37.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 23.84 | 20.04 | 21.53 | 24.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 1.51 | 1.29 | 1.21 | 1.11 |
相関係数 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | -3.62 | -4.28 | -0.61 | 0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 11.46 | 10.16 | 9.70 | 10.52 |
シャープレシオ(SR) | 0.90 | 0.43 | 0.17 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.32 | -0.42 | -0.06 | 0.06 |