基準価額 |
35,145円 (4/26) +10円 (0.03%) |
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純資産 | 149.14 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資する。成長の可能性が高いと判断されるセクターの中から、成長性が高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,213位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,213位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 705位 |
【値上り率ランキング】 | 1,095位 |
【値下り率ランキング】 | 1,446位 |
【買付ランキング(件数)】 | 774位 |
【純資産ランキング】 | 614位 |
設定日 | 1998.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,122円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,388円 (2009.03.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 35,145円 |
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2024年04月25日 | 35,135円 |
2024年04月24日 | 34,926円 |
2024年04月23日 | 34,441円 |
2024年04月22日 | 34,170円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 150円 | 33,087円 |
2023年07月20日 | 180円 | 31,243円 |
2023年01月20日 | 0円 | 26,229円 |
2022年07月20日 | 0円 | 27,124円 |
2022年01月20日 | 40円 | 28,127円 |
2021年08月02日 | 60円 | 27,789円 |
2021年02月01日 | 20円 | 23,715円 |
2020年07月31日 | 70円 | 19,829円 |
2020年01月31日 | 60円 | 18,237円 |
2019年07月31日 | 110円 | 16,900円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.52 | 31.55 | 10.01 | 16.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 20.63 | 31.55 | 33.15 | 114.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 13.69 | 14.83 | 19.29 | 21.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -5.29 | -0.18 | -3.03 | 1.36 |
トラッキングエラー(TE) | 3.18 | 3.35 | 5.16 | 5.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 1.93 | 0.59 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.66 | -0.05 | -0.59 | 0.26 |