基準価額 |
4,990円 (5/2) +9円 (0.18%) |
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純資産 | 11.82 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
米国および米国外の投資適格国の国債、政府機関債、米国内のアセット・バック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,229位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,229位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 555位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,988位 |
【値上り率ランキング】 | 224位 |
【値下り率ランキング】 | 2,312位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,861位 |
設定日 | 1997.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,366円 (1997.10.08) |
設定来安値 | 4,836円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | 購入の申込約定日(決算日)の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.155% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,990円 |
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2024年05月01日 | 4,981円 |
2024年04月30日 | 4,995円 |
2024年04月26日 | 4,972円 |
2024年04月25日 | 4,985円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 5円 | 5,053円 |
2024年03月11日 | 5円 | 5,092円 |
2024年02月13日 | 5円 | 5,071円 |
2024年01月10日 | 5円 | 5,103円 |
2023年12月11日 | 5円 | 5,054円 |
2023年11月10日 | 5円 | 4,930円 |
2023年10月10日 | 5円 | 4,877円 |
2023年09月11日 | 5円 | 5,020円 |
2023年08月10日 | 5円 | 5,075円 |
2023年07月10日 | 5円 | 5,032円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.89 | -1.93 | -5.76 | -2.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | -1.84 | -5.07 | -2.17 |
リターン(期間) | 2.91 | -1.93 | -16.31 | -12.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.93 | -1.84 | -14.46 | -10.41 |
リスク(年率) | 4.82 | 5.21 | 5.70 | 5.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.99 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 0.95 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
アルファ(α) | -0.01 | -0.04 | -0.67 | -0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 1.17 | 1.44 | 1.63 | 1.83 |
シャープレシオ(SR) | 1.21 | -0.35 | -1.01 | -0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.01 | -0.03 | -0.41 | -0.20 |