基準価額 |
5,664円 (5/2) -47円 (-0.82%) |
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純資産 | 144.96 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド」を通じ、米国および米国外の投資適格国の国債、政府機関債、米国内のアセット・バック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,228位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,228位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 554位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,431位 |
【値上り率ランキング】 | 1,742位 |
【値下り率ランキング】 | 800位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 628位 |
設定日 | 1997.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,884円 (1998.06.15) |
設定来安値 | 3,844円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | 購入の申込約定日(決算日)の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.155% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 5,664円 |
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2024年05月01日 | 5,711円 |
2024年04月30日 | 5,694円 |
2024年04月26日 | 5,630円 |
2024年04月25日 | 5,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 15円 | 5,585円 |
2024年03月11日 | 15円 | 5,457円 |
2024年02月13日 | 15円 | 5,503円 |
2024年01月10日 | 15円 | 5,364円 |
2023年12月11日 | 15円 | 5,303円 |
2023年11月10日 | 15円 | 5,344円 |
2023年10月10日 | 15円 | 5,185円 |
2023年09月11日 | 15円 | 5,279円 |
2023年08月10日 | 15円 | 5,242円 |
2023年07月10日 | 15円 | 5,136円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.63 | 15.79 | 7.79 | 6.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 9.38 | 15.79 | 25.22 | 38.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 5.82 | 6.61 | 7.45 | 7.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
相関係数 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.25 | -2.30 | -1.80 | -1.05 |
トラッキングエラー(TE) | 2.53 | 2.26 | 2.35 | 2.33 |
シャープレシオ(SR) | 3.11 | 2.25 | 1.05 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.49 | -1.02 | -0.77 | -0.45 |