基準価額 |
27,746円 (4/26) -223円 (-0.8%) |
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純資産 | 449.96 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド」を通じ、主に世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質等に基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらすことができる商品・サービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 731位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 731位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 582位 |
【値上り率ランキング】 | 2,387位 |
【値下り率ランキング】 | 156位 |
【買付ランキング(件数)】 | 715位 |
【純資産ランキング】 | 275位 |
設定日 | 2006.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,457円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,769円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 27,746円 |
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2024年04月25日 | 27,969円 |
2024年04月24日 | 27,748円 |
2024年04月23日 | 27,341円 |
2024年04月22日 | 27,230円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 50円 | 26,989円 |
2023年11月10日 | 50円 | 24,683円 |
2023年08月10日 | 50円 | 25,043円 |
2023年05月10日 | 50円 | 23,834円 |
2023年02月10日 | 50円 | 22,591円 |
2022年11月10日 | 50円 | 20,813円 |
2022年08月10日 | 50円 | 21,255円 |
2022年05月10日 | 50円 | 19,163円 |
2022年02月10日 | 50円 | 21,721円 |
2021年11月10日 | 50円 | 22,497円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.76 | 17.12 | 13.88 | 17.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 19.48 | 17.12 | 47.67 | 128.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 14.25 | 14.37 | 20.23 | 24.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.83 | 1.07 | 1.11 |
相関係数 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | -7.15 | -11.91 | 0.61 | 3.34 |
トラッキングエラー(TE) | 10.71 | 9.70 | 9.23 | 9.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.57 | 1.17 | 0.75 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.67 | -1.23 | 0.07 | 0.36 |