基準価額 |
7,690円 (5/2) -54円 (-0.7%) |
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純資産 | 3.81 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産は原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,236位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,236位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,404位 |
【値上り率ランキング】 | 1,616位 |
【値下り率ランキング】 | 927位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,206位 |
設定日 | 2002.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,493円 (2007.11.07) |
設定来安値 | 6,427円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,690円 |
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2024年05月01日 | 7,744円 |
2024年04月30日 | 7,766円 |
2024年04月26日 | 7,661円 |
2024年04月25日 | 7,655円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 5円 | 7,522円 |
2023年11月15日 | 5円 | 7,465円 |
2023年08月15日 | 5円 | 7,235円 |
2023年05月15日 | 5円 | 6,886円 |
2023年02月15日 | 5円 | 6,609円 |
2022年11月15日 | 5円 | 6,807円 |
2022年08月15日 | 5円 | 6,996円 |
2022年05月16日 | 5円 | 6,999円 |
2022年02月15日 | 5円 | 7,227円 |
2021年11月15日 | 5円 | 7,564円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.51 | 9.64 | 0.66 | 1.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.05 | 12.99 | 2.92 | 3.50 |
リターン(期間) | 7.01 | 9.64 | 1.99 | 7.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.65 | 12.99 | 9.03 | 18.76 |
リスク(年率) | 6.87 | 7.92 | 8.88 | 7.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.80 | 7.57 | 8.73 | 8.30 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.90 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
アルファ(α) | -3.05 | -2.99 | -2.21 | -2.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.20 | 1.49 | 2.13 | 2.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.01 | 1.20 | 0.12 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.53 | -2.01 | -1.04 | -0.71 |