基準価額 |
13,538円 (5/7) +76円 (0.56%) |
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純資産 | 14.39 億円 |
直近分配金 | 365円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「ピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンド」を通じ、日本を含む世界の株式と国債に投資。基本資産配分は50%ずつ。ベンチマークは、MSCI世界株価指数(円ベース)50%、FTSE世界国債指数(円ベース)50%による合成ベンチマーク。株式および公社債への投資配分は、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し適宜変更。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,999位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,999位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,892位 |
【値上り率ランキング】 | 1,922位 |
【値下り率ランキング】 | 623位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,129位 |
【純資産ランキング】 | 1,788位 |
設定日 | 1998.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,899円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,069円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 13,538円 |
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2024年05月02日 | 13,462円 |
2024年05月01日 | 13,601円 |
2024年04月30日 | 13,636円 |
2024年04月26日 | 13,423円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 365円 | 13,276円 |
2023年10月20日 | 235円 | 12,143円 |
2023年04月20日 | 185円 | 11,851円 |
2022年10月20日 | 205円 | 11,884円 |
2022年04月20日 | 270円 | 12,748円 |
2021年10月20日 | 250円 | 12,884円 |
2021年04月20日 | 240円 | 12,383円 |
2020年10月20日 | 100円 | 11,054円 |
2020年04月20日 | 0円 | 10,100円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,725円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.12 | 16.20 | 6.52 | 8.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 13.63 | 16.20 | 20.88 | 48.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 8.42 | 9.22 | 11.62 | 13.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.12 | 1.30 | 1.31 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 4.66 | 0.86 | -0.42 | 0.84 |
トラッキングエラー(TE) | 3.90 | 4.07 | 4.76 | 5.06 |
シャープレシオ(SR) | 3.08 | 1.68 | 0.60 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.19 | 0.21 | -0.09 | 0.17 |