基準価額 |
22,018円 (5/2) -42円 (-0.19%) |
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純資産 | 5.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「シュローダー日本株式マザーファンド」への投資を通じて、主に国内株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとし、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,784位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,784位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,378位 |
【値上り率ランキング】 | 1,040位 |
【値下り率ランキング】 | 1,494位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,034位 |
【純資産ランキング】 | 2,120位 |
設定日 | 1998.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,476円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,564円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,018円 |
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2024年05月01日 | 22,060円 |
2024年04月30日 | 22,195円 |
2024年04月26日 | 21,778円 |
2024年04月25日 | 21,610円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 20,056円 |
2022年11月21日 | 0円 | 17,554円 |
2021年11月22日 | 0円 | 17,874円 |
2020年11月20日 | 0円 | 14,981円 |
2019年11月20日 | 0円 | 14,456円 |
2018年11月20日 | 0円 | 13,872円 |
2017年11月20日 | 0円 | 14,486円 |
2016年11月21日 | 0円 | 11,436円 |
2015年11月20日 | 0円 | 12,492円 |
2014年11月20日 | 0円 | 11,018円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.10 | 20.79 | 9.37 | 10.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 11.85 | 20.79 | 30.83 | 67.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.78 | 14.29 | 15.27 | 18.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -10.16 | -7.25 | -2.02 | -2.03 |
トラッキングエラー(TE) | 3.77 | 3.38 | 3.18 | 3.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.59 | 1.39 | 0.66 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.69 | -2.15 | -0.64 | -0.64 |