基準価額 |
66,520円 (5/2) -788円 (-1.17%) |
---|---|
純資産 | 11879.12 億円 |
直近分配金 | 170円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 36位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 36位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 46位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 19位 |
【値上り率ランキング】 | 2,179位 |
【値下り率ランキング】 | 361位 |
【買付ランキング(件数)】 | 81位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2006.05.25 |
---|---|
償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 69,238円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,052円 (2009.01.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 66,520円 |
---|---|
2024年05月01日 | 67,308円 |
2024年04月30日 | 67,989円 |
2024年04月26日 | 66,437円 |
2024年04月25日 | 66,777円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月15日 | 170円 | 56,091円 |
2023年06月15日 | 120円 | 50,489円 |
2022年12月15日 | 310円 | 42,782円 |
2022年06月15日 | 0円 | 39,941円 |
2021年12月15日 | 270円 | 47,439円 |
2021年06月15日 | 230円 | 41,659円 |
2020年12月15日 | 240円 | 34,537円 |
2020年06月15日 | 270円 | 29,937円 |
2019年12月16日 | 230円 | 27,952円 |
2019年06月17日 | 230円 | 25,204円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 58.05 | 42.41 | 19.35 | 22.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 25.72 | 42.41 | 70.02 | 176.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 16.86 | 16.43 | 20.31 | 21.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 0.92 |
相関係数 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.18 | 6.33 | 3.57 | 4.46 |
トラッキングエラー(TE) | 7.27 | 6.83 | 7.48 | 8.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.24 | 0.97 | 1.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.71 | 0.93 | 0.48 | 0.54 |