基準価額 |
36,342円 (4/26) -251円 (-0.69%) |
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純資産 | 1368.62 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)とする。為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 156位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 156位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 319位 |
【値上り率ランキング】 | 2,354位 |
【値下り率ランキング】 | 194位 |
【買付ランキング(件数)】 | 458位 |
【純資産ランキング】 | 97位 |
設定日 | 2006.05.25 |
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償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 41,238円 (2021.12.28) |
設定来安値 | 5,322円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 36,342円 |
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2024年04月25日 | 36,593円 |
2024年04月24日 | 36,740円 |
2024年04月23日 | 36,227円 |
2024年04月22日 | 35,884円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 100円 | 34,163円 |
2023年06月15日 | 80円 | 32,182円 |
2022年12月15日 | 220円 | 29,159円 |
2022年06月15日 | 0円 | 27,984円 |
2021年12月15日 | 230円 | 39,661円 |
2021年06月15日 | 210円 | 35,979円 |
2020年12月15日 | 210円 | 31,583円 |
2020年06月15日 | 230円 | 26,735円 |
2019年12月16日 | 200円 | 24,422円 |
2019年06月17日 | 200円 | 22,405円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.71 | 19.87 | 1.45 | 10.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 21.54 | 19.87 | 4.42 | 67.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 15.57 | 14.97 | 20.16 | 20.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 0.93 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 3.64 | 3.08 | 2.25 | 3.19 |
トラッキングエラー(TE) | 6.42 | 5.93 | 6.67 | 7.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 1.29 | 0.17 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.57 | 0.52 | 0.34 | 0.42 |