基準価額 |
22,347円 (5/2) -298円 (-1.32%) |
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純資産 | 71.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/28) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」への投資を通じ、新興国の株式に分散投資する。マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー他その関連会社が行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当金込み、円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 960位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 960位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 669位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,665位 |
【値上り率ランキング】 | 2,297位 |
【値下り率ランキング】 | 241位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,012位 |
【純資産ランキング】 | 951位 |
設定日 | 2005.08.17 |
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償還日 | 2044.08.29 |
決算日 | 8月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,700円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 5,727円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,347円 |
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2024年05月01日 | 22,645円 |
2024年04月30日 | 22,700円 |
2024年04月26日 | 22,119円 |
2024年04月25日 | 22,307円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月28日 | 0円 | 19,739円 |
2022年08月29日 | 0円 | 19,664円 |
2021年08月30日 | 350円 | 19,861円 |
2020年08月28日 | 240円 | 17,453円 |
2019年08月28日 | 230円 | 14,130円 |
2018年08月28日 | 0円 | 16,659円 |
2017年08月28日 | 230円 | 17,207円 |
2016年08月29日 | 120円 | 13,207円 |
2015年08月28日 | 240円 | 14,056円 |
2014年08月28日 | 280円 | 15,053円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.68 | 18.76 | 1.94 | 8.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 18.19 | 18.76 | 5.93 | 53.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 15.49 | 15.67 | 19.02 | 21.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.07 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.09 | -5.12 | -4.31 | -0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 4.91 | 4.78 | 5.83 | 6.08 |
シャープレシオ(SR) | 2.24 | 1.18 | 0.20 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | -1.07 | -0.74 | -0.02 |