基準価額 |
8,662円 (5/7) +73円 (0.85%) |
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純資産 | 228.30 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「世界高配当株式マザーファンド」を通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業等、配当余力の高い企業の株式に分散投資し、安定的な配当収入を得る。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加え、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタル、割安性、流動性等の分析も行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 129位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 129位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 14位 |
【買付ランキング(積立)】 | 732位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 977位 |
【値上り率ランキング】 | 1,030位 |
【値下り率ランキング】 | 1,517位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,941位 |
【純資産ランキング】 | 468位 |
設定日 | 2005.02.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,131円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 3,627円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 8,662円 |
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2024年05月02日 | 8,589円 |
2024年05月01日 | 8,673円 |
2024年04月30日 | 8,696円 |
2024年04月26日 | 8,561円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 20円 | 8,348円 |
2024年03月18日 | 20円 | 8,278円 |
2024年02月19日 | 20円 | 8,026円 |
2024年01月18日 | 20円 | 7,784円 |
2023年12月18日 | 20円 | 7,461円 |
2023年11月20日 | 20円 | 7,526円 |
2023年10月18日 | 20円 | 7,372円 |
2023年09月19日 | 20円 | 7,522円 |
2023年08月18日 | 20円 | 7,300円 |
2023年07月18日 | 20円 | 7,076円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.40 | 26.65 | 16.98 | 13.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 20.17 | 26.65 | 60.08 | 86.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 9.31 | 11.24 | 14.22 | 18.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.86 |
相関係数 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.94 |
アルファ(α) | -4.01 | -1.74 | 1.89 | -2.76 |
トラッキングエラー(TE) | 6.97 | 6.37 | 7.47 | 7.24 |
シャープレシオ(SR) | 4.00 | 2.16 | 1.18 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.58 | -0.27 | 0.25 | -0.38 |