基準価額 |
46,068円 (5/2) -47円 (-0.1%) |
---|---|
純資産 | 887.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 107位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 107位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 70位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 71位 |
【値上り率ランキング】 | 1,696位 |
【値下り率ランキング】 | 845位 |
【買付ランキング(件数)】 | 28位 |
【純資産ランキング】 | 142位 |
設定日 | 2001.10.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 47,840円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,572円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 46,068円 |
---|---|
2024年05月01日 | 46,115円 |
2024年04月30日 | 46,381円 |
2024年04月26日 | 45,474円 |
2024年04月25日 | 45,105円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月26日 | 0円 | 39,015円 |
2022年06月27日 | 0円 | 32,380円 |
2021年06月25日 | 0円 | 33,894円 |
2020年06月25日 | 0円 | 25,898円 |
2019年06月25日 | 0円 | 23,591円 |
2018年06月25日 | 0円 | 25,413円 |
2017年06月26日 | 10円 | 22,424円 |
2016年06月27日 | 10円 | 17,186円 |
2015年06月25日 | 10円 | 20,750円 |
2014年06月25日 | 10円 | 15,220円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 38.85 | 29.26 | 11.12 | 14.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 17.84 | 29.26 | 37.19 | 96.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.08 | 16.26 | 16.74 | 19.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.69 | -0.15 | -0.20 | 1.29 |
トラッキングエラー(TE) | 2.66 | 2.48 | 3.00 | 3.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.01 | 1.66 | 0.71 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.26 | -0.06 | -0.07 | 0.40 |